| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 969.00 | 69.00 | 2 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | 12 568.00 | 252.00 | 12 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 450.00 | 47 210.00 | 25 240.00 | 72 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 951.00 | 137 250.00 | 141 701.00 | 278 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 259.00 | 198 997.00 | 192 262.00 | 391 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 767.00 | 198 997.00 | 201 770.00 | 400 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DH Report à nouveau | | -143 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 155.00 | -84 575.00 | | -85 155.00 |
DK Provisions réglementées | 2 290.00 | 1 781.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | -40 870.00 | -216 224.00 | | -40 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 13 337.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 200 037.00 | 498 926.00 | | 200 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 824.00 | 525 263.00 | | 233 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 770.00 | 309 039.00 | | 201 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -116.00 | | -116.00 | -116.00 |
FG Production vendue services | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 449.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 395.00 | 586.00 | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | 586.00 | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | -586.00 | | -11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 761.00 | 179 077.00 | | 193 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 916.00 | 263 652.00 | | 278 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 155.00 | -84 575.00 | | -85 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 256.00 | | 8 003.00 | 383 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 589.00 | | 269.00 | 14 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 667.00 | | 7 734.00 | 343 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 548.00 | 45 449.00 | | 153 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 357.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | 45 092.00 | | 139 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | 579.00 | 70.00 | 1 781.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 9 395.00 | 70.00 | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 508.00 | 9 508.00 | 25 000.00 | 34 508.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |