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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 868.00 | 11 876.00 | 9 992.00 | 21 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 868.00 | 11 876.00 | 9 992.00 | 21 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 043.00 | 11 876.00 | 80 167.00 | 92 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 618.00 | | 11 250.00 | 10 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | | 11 250.00 | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618.00 | 1 258.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 1 258.00 | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YT Sous‐traitance | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 073.00 | | | 44 073.00 |