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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 883.00 | 148 736.00 | 17 147.00 | 165 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 23 543.00 | 10 241.00 | 33 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 118.00 | 172 279.00 | 84 839.00 | 257 118.00 |
BT Marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 335.00 | 3 306.00 | 182 029.00 | 185 335.00 |
BZ Autres créances | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CF Disponibilités | 286 851.00 | | 286 851.00 | 286 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 975.00 | 3 306.00 | 587 669.00 | 590 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 093.00 | 175 585.00 | 672 508.00 | 848 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 026.00 | 217 519.00 | | 219 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 417.00 | 81 507.00 | | 150 417.00 |
DL TOTAL (I) | 391 443.00 | 321 026.00 | | 391 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382.00 | 19 484.00 | | 9 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 019.00 | 26 507.00 | | 35 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 424.00 | 78 887.00 | | 122 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 255.00 | 138 620.00 | | 105 255.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 4 194.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 065.00 | 267 692.00 | | 281 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 508.00 | 588 718.00 | | 672 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 360.00 | 263 610.00 | | 286 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 639.00 | | 24 949.00 | 234 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 257 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 199 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 188.00 | | 24 949.00 | 177 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 625.00 | 9 124.00 | 2 470.00 | 165 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 625.00 | 9 124.00 | 2 470.00 | 165 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | 50.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 1 173.00 | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 1 173.00 | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 1 223.00 | 50.00 | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 216.00 | 14 673.00 | 5 543.00 | 20 216.00 |
VI Groupe et associés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 214.00 | 289 947.00 | 4 267.00 | 294 214.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 078.00 | 284 535.00 | 5 543.00 | 290 078.00 |