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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 206.00 | 218 270.00 | 12 937.00 | 231 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 876.00 | 220 370.00 | 15 507.00 | 235 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 640.00 | | 557 640.00 | 557 640.00 |
BZ Autres créances | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CF Disponibilités | 813 448.00 | | 813 448.00 | 813 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 928.00 | | 1 494 928.00 | 1 494 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 804.00 | 220 370.00 | 1 510 434.00 | 1 730 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 690.00 | 390 269.00 | | 409 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 126.00 | 49 421.00 | | 126 126.00 |
DL TOTAL (I) | 544 067.00 | 447 940.00 | | 544 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 398.00 | 494 135.00 | | 480 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 912.00 | 24 492.00 | | 51 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 725.00 | 104 247.00 | | 170 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 041.00 | 292 942.00 | | 257 041.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 368.00 | 922 107.00 | | 966 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 434.00 | 1 370 048.00 | | 1 510 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 066.00 | 181 968.00 | 2 141 035.00 | 1 959 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 066.00 | 181 968.00 | 2 141 035.00 | 1 959 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 112.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 13 800.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 15 815.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 380.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 380.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 197.00 | 15 435.00 | | 21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | 13 774.00 | | 40 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 821.00 | 2 031 184.00 | | 2 240 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 695.00 | 1 981 763.00 | | 2 114 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 126.00 | 49 421.00 | | 126 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 253.00 | | 5 385.00 | 237 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 235 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 762.00 | 233 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 683.00 | | 5 385.00 | 234 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 020.00 | 42 112.00 | 6 762.00 | 185 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 020.00 | 42 112.00 | 6 762.00 | 185 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 292.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 605.00 | 80 397.00 | 400 208.00 | 480 605.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VP Divers | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 757.00 | 670 507.00 | 2 250.00 | 672 757.00 |
VW T.V.A. | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 575.00 | 566 367.00 | 400 208.00 | 966 575.00 |