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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 6 717.00 | 2 643.00 | 9 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 791.00 | | 223 791.00 | 223 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 888.00 | 6 717.00 | 329 171.00 | 335 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 885.00 | 8 322.00 | 146 562.00 | 154 885.00 |
CF Disponibilités | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 513.00 | 8 322.00 | 286 191.00 | 294 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 401.00 | 15 039.00 | 615 362.00 | 630 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 791.00 | | | 223 791.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 240.00 | 338 240.00 | | 338 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
DG Autres réserves | 28 593.00 | 70 000.00 | | 28 593.00 |
DH Report à nouveau | | 101 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 847.00 | -108 979.00 | | 25 847.00 |
DL TOTAL (I) | 594 664.00 | 602 817.00 | | 594 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | 4 873.00 | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616.00 | 253.00 | | 12 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 5 437.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811.00 | 2 245.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 698.00 | 12 809.00 | | 20 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 362.00 | 615 625.00 | | 615 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 523.00 | 9 278.00 | | 18 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 057.00 | 4 071.00 | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 834.00 | 128 848.00 | | 45 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 988.00 | 237 827.00 | | 19 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 847.00 | -108 979.00 | | 25 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 294.00 | | 42 634.00 | 317 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 040.00 | | 233 691.00 | 24 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 040.00 | | 335 888.00 | 24 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 097.00 | | 42 634.00 | 215 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 1 879.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 1 879.00 | | 4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 791.00 | 223 791.00 | | 223 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 1 356.00 | 2 176.00 | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 698.00 | 18 523.00 | 2 176.00 | 20 698.00 |