| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 206.00 | 53 943.00 | 4 263.00 | 58 206.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 013.00 | 55 466.00 | 4 547.00 | 60 013.00 |
060 Stock marchandises | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
110 Total général Actif | 107 109.00 | 55 466.00 | 51 644.00 | 107 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 012.00 | 167 683.00 | | 143 012.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 3.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 176.00 | 167 687.00 | | 143 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 670.00 | 92 946.00 | | 69 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 785.00 | 6 239.00 | | 6 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 260.00 | 2 165.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 588.00 | 28 333.00 | | 18 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 506.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 962.00 | 38 885.00 | | 39 962.00 |
252 Charges sociales | 15 628.00 | 15 264.00 | | 15 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | 2 846.00 | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 214.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 831.00 | 188 398.00 | | 155 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 655.00 | -20 711.00 | | -12 655.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 252.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 48.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -965.00 | -21 006.00 | | -965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |