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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 349.00 | 2 050.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 173.00 | 1 000 947.00 | 167 225.00 | 1 168 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 478.00 | 209 769.00 | 320 708.00 | 530 478.00 |
AX Avances et acomptes | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 034 095.00 | | 1 034 095.00 | 1 034 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 741.00 | 1 213 066.00 | 1 539 675.00 | 2 752 741.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BZ Autres créances | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
CF Disponibilités | 1 487 156.00 | | 1 487 156.00 | 1 487 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 826.00 | | 1 733 826.00 | 1 733 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 567.00 | 1 213 066.00 | 3 273 501.00 | 4 486 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 377.00 | | | 1 972 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 304.00 | | | 378 304.00 |
DK Provisions réglementées | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 768.00 | | | 2 903 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 733.00 | | | 369 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 501.00 | | | 3 273 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 799.00 | | | 284 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
FG Production vendue services | 899 790.00 | | 899 790.00 | 899 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 100.00 | | 1 080 100.00 | 1 080 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 487.00 | | | 1 631 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 182.00 | | | 1 253 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 304.00 | | | 378 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 809.00 | | 101 725.00 | 1 814 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 533.00 | | 298 245.00 | 322 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 567.00 | 115 483.00 | 197 983.00 | 1 295 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 880.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 097.00 | 114 603.00 | 197 983.00 | 1 294 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 026.00 | | 115 941.00 | 339 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 026.00 | | 115 941.00 | 339 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 026.00 | | 115 941.00 | 339 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UP Prêts | 1 034 096.00 | | 1 034 096.00 | 1 034 096.00 |
UX Autres créances clients | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 850.00 | 171 850.00 | | 171 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 204.00 | 241 108.00 | 1 034 096.00 | 1 275 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 799.00 | 284 799.00 | | 284 799.00 |