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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 583.00 | 136 750.00 | 34 832.00 | 171 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 230.00 | 145 430.00 | 214 799.00 | 360 230.00 |
BP En cours de production de services | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 770.00 | 142 166.00 | 322 604.00 | 464 770.00 |
BZ Autres créances | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 531.00 | 142 166.00 | 394 365.00 | 536 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 761.00 | 287 596.00 | 609 164.00 | 896 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DG Autres réserves | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | 48 636.00 | 5 668.00 | | 48 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 72 969.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 239 722.00 | 265 379.00 | | 239 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 059.00 | 92 074.00 | | 63 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | 1 551.00 | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 54 541.00 | | 48 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 841.00 | 144 453.00 | | 96 841.00 |
EA Autres dettes | 144 001.00 | 130 755.00 | | 144 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 443.00 | 423 374.00 | | 369 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 164.00 | 688 753.00 | | 609 164.00 |