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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 9 763.00 | 2 275.00 | 12 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 796.00 | 22 098.00 | 7 698.00 | 29 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 420.00 | 36 161.00 | 34 258.00 | 70 420.00 |
BT Marchandises | 1 103 228.00 | | 1 103 228.00 | 1 103 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 899.00 | | 250 899.00 | 250 899.00 |
BZ Autres créances | 337 761.00 | 124 645.00 | 213 115.00 | 337 761.00 |
CF Disponibilités | 2 298 641.00 | | 2 298 641.00 | 2 298 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 729.00 | 124 645.00 | 3 876 083.00 | 4 000 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 649.00 | 160 807.00 | 3 924 842.00 | 4 085 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 718.00 | | | 2 163 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 351.00 | | | 476 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 070.00 | | | 2 860 070.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 953.00 | | | 371 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 999.00 | | | 1 003 999.00 |
ED (V) | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 842.00 | | | 3 924 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 045.00 | | | 632 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 693.00 | | 7 234.00 | 65 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 70 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 34 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | 3 400.00 | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | | 1 584.00 | 35 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | 2 250.00 | 19 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 4 585.00 | 2 508.00 | 34 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 1 125.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | 3 460.00 | 2 508.00 | 25 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 083.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 198.00 | 5 385.00 | | 11 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 543.00 | 14 102.00 | | 110 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 543.00 | 14 102.00 | | 110 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 741.00 | 19 488.00 | | 121 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 493.00 | 226 493.00 | | 226 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 250 899.00 | 250 899.00 | | 250 899.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VI Groupe et associés | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 547.00 | 328 547.00 | | 328 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 145.00 | 620 145.00 | | 620 145.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 045.00 | 632 045.00 | | 632 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
ST Autres comptes | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
YT Sous‐traitance | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 789.00 | | | 633 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
ZE Dividendes | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 933.00 | | | 465 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |