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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 331 373.00 | 201 686.00 | 129 687.00 | 331 373.00 |
AP Constructions | 24 791.00 | 19 924.00 | 4 867.00 | 24 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 616.00 | 47 184.00 | 35 432.00 | 82 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 186.00 | 112 650.00 | 24 536.00 | 137 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 769.00 | 393 149.00 | 220 619.00 | 613 769.00 |
BP En cours de production de services | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
BT Marchandises | 827 122.00 | 181 117.00 | 646 005.00 | 827 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 665.00 | 61 144.00 | 990 521.00 | 1 051 665.00 |
BZ Autres créances | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 123.00 | | -2 123.00 | -2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 399.00 | 242 261.00 | 2 178 142.00 | 2 420 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 168.00 | 635 410.00 | 2 398 761.00 | 3 034 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DH Report à nouveau | -285 538.00 | | | -285 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
DL TOTAL (I) | 447 932.00 | | | 447 932.00 |
DP Provisions pour risques | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 100.00 | | | 827 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 917.00 | | | 312 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 577.00 | | | 373 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 574.00 | | | 315 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 858.00 | | | 1 898 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 761.00 | | | 2 398 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 894.00 | | | 1 609 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 638.00 | | 4 918.00 | 610 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 26 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 613 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 244 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 078.00 | | | 343 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 208.00 | | 4 161.00 | 242 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 352.00 | | 757.00 | 25 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 181.00 | 55 000.00 | 32.00 | 338 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 391.00 | 36 000.00 | | 177 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 790.00 | 19 000.00 | 32.00 | 160 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 796.00 | | 25 825.00 | 77 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 036.00 | | 15 919.00 | 197 036.00 |
6T Sur comptes clients | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 180.00 | | 15 919.00 | 258 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 976.00 | | 41 744.00 | 335 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 320.00 | 375 000.00 | 446 320.00 | 821 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 577.00 | 373 577.00 | | 373 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | 841.00 | 25 257.00 | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 986 881.00 | 986 881.00 | | 986 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 320.00 | | | 821 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 492.00 | 1 018 456.00 | 90 036.00 | 1 108 492.00 |
VW T.V.A. | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 160.00 | 1 133 840.00 | 446 320.00 | 1 580 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
ST Autres comptes | 342 649.00 | | | 342 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
YT Sous‐traitance | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 508.00 | | | 448 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 417.00 | | | 1 121 417.00 |