| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 668.00 | 52 606.00 | 23 062.00 | 75 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 584.00 | 51 205.00 | 3 379.00 | 54 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 253.00 | 103 811.00 | 26 442.00 | 130 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 895.00 | 103 811.00 | 106 084.00 | 209 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 524.00 | 28 904.00 | | 37 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | 8 619.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 45 712.00 | 41 924.00 | | 45 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 182.00 | 6 284.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 43 030.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | 17 511.00 | | 17 336.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 6 333.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 373.00 | 73 158.00 | | 60 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 084.00 | 115 082.00 | | 106 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 467.00 | 73 158.00 | | 41 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 003.00 | | 26 250.00 | 104 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 003.00 | | 26 250.00 | 104 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 577.00 | 7 234.00 | | 96 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 577.00 | 7 234.00 | | 96 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 182.00 | 5 276.00 | 18 906.00 | 24 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 373.00 | 41 467.00 | 18 906.00 | 60 373.00 |