| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 10 970.00 | 2 180.00 | 13 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 110.00 | 10 970.00 | 582 141.00 | 593 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
BZ Autres créances | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 118.00 | 133 566.00 | 565 553.00 | 699 118.00 |
CF Disponibilités | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 836.00 | 133 566.00 | 940 271.00 | 1 073 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 947.00 | 144 535.00 | 1 522 412.00 | 1 666 947.00 |
CU Autres participations | 413 711.00 | | 413 711.00 | 413 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 901 990.00 | 731 641.00 | | 901 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 435.00 | 210 349.00 | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 425.00 | 1 381 990.00 | | 1 363 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 2 434.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 7 101.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 136.00 | 73 672.00 | | 127 136.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 19 440.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 987.00 | 102 647.00 | | 158 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 412.00 | 1 484 637.00 | | 1 522 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 987.00 | 102 647.00 | | 158 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 4 166.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 4 166.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -2 690.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 937.00 | 29 643.00 | | -9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 757.00 | 453 783.00 | | 334 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 322.00 | 243 434.00 | | 313 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 435.00 | 210 349.00 | | 21 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 306.00 | | 804.00 | 632 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 579 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 593 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | | 803.00 | 12 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 959.00 | | 1.00 | 619 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 1 550.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 1 550.00 | | 9 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 378.00 | 133 566.00 | 82 378.00 | 82 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 378.00 | 133 566.00 | 82 378.00 | 82 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 378.00 | 133 566.00 | 82 378.00 | 82 378.00 |
UG ‐ Financières | | 133 566.00 | 82 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
UX Autres créances clients | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VC Groupe et associés | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 133.00 | 419 133.00 | | 419 133.00 |
VW T.V.A. | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |