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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 680.00 | 58 419.00 | 52 261.00 | 110 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 3 241.00 | 15 397.00 | 18 638.00 |
BF Prêts | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 767.00 | 61 661.00 | 149 106.00 | 210 767.00 |
BN En cours de production de biens | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 433.00 | 15 399.00 | 1 520 034.00 | 1 535 433.00 |
BZ Autres créances | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
CF Disponibilités | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 555.00 | 15 399.00 | 2 271 156.00 | 2 286 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 322.00 | 77 060.00 | 2 420 262.00 | 2 497 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DH Report à nouveau | 445 826.00 | | | 445 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 204.00 | | | -33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 504 745.00 | | | 504 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 718.00 | | | 943 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 190.00 | | | 823 190.00 |
EA Autres dettes | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 517.00 | | | 1 915 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 262.00 | | | 2 420 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 782.00 | | | 1 823 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185 667.00 | | 5 185 667.00 | 5 185 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 667.00 | | 5 185 667.00 | 5 185 667.00 |
FM Production stockée | | | 411 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 177.00 | | | -20 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 878.00 | | | 5 603 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 082.00 | | | 5 637 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 204.00 | | | -33 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 159.00 | | 62 921.00 | 175 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 81 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 314.00 | 210 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 129 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 497.00 | | 14 335.00 | 117 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 662.00 | | 48 586.00 | 57 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 154.00 | 22 901.00 | 2 394.00 | 41 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 22 901.00 | 2 394.00 | 41 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 718.00 | 943 718.00 | | 943 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
UP Prêts | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 016.00 | | | 1 517 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VB T. V. A. | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 977.00 | 1 709 112.00 | 99 866.00 | 1 808 977.00 |
VW T.V.A. | 577 952.00 | 577 952.00 | | 577 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 517.00 | 1 823 782.00 | 91 735.00 | 1 915 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
ST Autres comptes | 596 040.00 | | | 596 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 937.00 | | | 536 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YT Sous‐traitance | 792 119.00 | | | 792 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 733.00 | | | 1 711 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 632.00 | | | 955 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 232 109.00 | | | 2 232 109.00 |