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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 703 899.00 | 2 517 093.00 | 2 186 806.00 | 4 703 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 129.00 | 24 997.00 | 105 132.00 | 130 129.00 |
BF Prêts | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 353.00 | 2 542 090.00 | 3 933 262.00 | 6 475 353.00 |
BZ Autres créances | 549 565.00 | | 549 565.00 | 549 565.00 |
CF Disponibilités | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 952.00 | | 627 952.00 | 627 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 305.00 | 2 542 090.00 | 4 561 214.00 | 7 103 305.00 |
CU Autres participations | 1 638 198.00 | | 1 638 198.00 | 1 638 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 3 512 768.00 | 1 948 909.00 | | 3 512 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 955.00 | 1 563 859.00 | | 82 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 163.00 | 3 854 208.00 | | 3 937 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 124.00 | 392.00 | | 92 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 947.00 | 824 811.00 | | 363 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 17 221.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 653.00 | 213 936.00 | | 122 653.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 052.00 | 1 056 360.00 | | 624 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 214.00 | 4 910 568.00 | | 4 561 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 730.00 | 1 056 360.00 | | 541 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 457.00 | | 422 457.00 | 422 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 457.00 | | 422 457.00 | 422 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 830.00 | 698.00 | | 61 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 170.00 | -698.00 | | 248 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 232.00 | -18 559.00 | | -9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 339.00 | 1 993 840.00 | | 1 436 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 384.00 | 429 982.00 | | 1 353 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 955.00 | 1 563 859.00 | | 82 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 058.00 | | 129 124.00 | 6 408 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 830.00 | 1 641 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 830.00 | 6 475 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 899.00 | | | 4 703 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | 129 124.00 | 1 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 155.00 | | | 1 703 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UP Prêts | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 512.00 | 9 190.00 | 82 322.00 | 91 512.00 |
VI Groupe et associés | 363 947.00 | 363 947.00 | | 363 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 047.00 | 551 921.00 | 3 126.00 | 555 047.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 052.00 | 541 730.00 | 82 322.00 | 624 052.00 |