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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 771.00 | 56 716.00 | 112 055.00 | 168 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 156.00 | 80 370.00 | 209 785.00 | 290 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 617.00 | 23 000.00 | 5 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 268 964.00 | | 268 964.00 | 268 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 751.00 | 23 000.00 | 277 751.00 | 300 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 907.00 | 103 370.00 | 487 536.00 | 590 907.00 |
CU Autres participations | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 384.00 | 174 961.00 | | 192 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 140.00 | 101 423.00 | | 143 140.00 |
DL TOTAL (I) | 343 775.00 | 284 634.00 | | 343 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 167.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 630.00 | 16 794.00 | | 29 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 060.00 | 70 906.00 | | 110 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 762.00 | 88 709.00 | | 143 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 536.00 | 373 343.00 | | 487 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 032.00 | | 92 123.00 | 198 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 104.00 | | 92 123.00 | 92 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 075.00 | 5 296.00 | | 75 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 877.00 | 5 296.00 | | 66 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 977.00 | 28 787.00 | 84 190.00 | 112 977.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |