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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 066.00 | 318 321.00 | 1 745.00 | 320 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 397.00 | 1 411 401.00 | 3 810 996.00 | 5 222 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 383.00 | 37 155.00 | 141 228.00 | 178 383.00 |
BZ Autres créances | 1 424 044.00 | 169 146.00 | 1 254 898.00 | 1 424 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 395 824.00 | | 4 395 824.00 | 4 395 824.00 |
CF Disponibilités | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 453.00 | 206 300.00 | 5 877 152.00 | 6 083 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 849.00 | 1 617 701.00 | 9 688 148.00 | 11 305 849.00 |
CU Autres participations | 4 900 320.00 | 1 093 080.00 | 3 807 240.00 | 4 900 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 48 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 227 799.00 | 8 403 335.00 | | 7 227 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 508.00 | 461 839.00 | | 427 508.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693 107.00 | 8 917 974.00 | | 7 693 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 97.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 799.00 | 800 299.00 | | 1 459 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 32 198.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 338.00 | 505 656.00 | | 525 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 041.00 | 1 338 251.00 | | 1 995 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 148.00 | 10 256 224.00 | | 9 688 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459 799.00 | | | 1 459 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 111.00 | | 1 189 111.00 | 1 189 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 111.00 | | 1 189 111.00 | 1 189 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 644.00 | 158 654.00 | | 260 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 072.00 | 1 936 162.00 | | 1 483 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 563.00 | 1 474 323.00 | | 1 055 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 508.00 | 461 839.00 | | 427 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 397.00 | | 2 000.00 | 5 220 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 222 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 066.00 | | | 320 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 331.00 | | 2 000.00 | 4 900 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 315.00 | 1 006.00 | | 317 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 315.00 | 1 006.00 | | 317 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 380.00 | | | 1 299 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 380.00 | | | 1 299 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 799.00 | | 1 460 132.00 | 1 459 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 766.00 | 422 766.00 | 1 000 000.00 | 1 422 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 437.00 | 557 816.00 | 1 046 621.00 | 1 604 437.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 041.00 | 534 421.00 | 1 460 620.00 | 1 995 041.00 |