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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 587.00 | 51 572.00 | 25 014.00 | 76 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 157.00 | 71 142.00 | 28 014.00 | 99 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 762.00 | 8 831.00 | 486 931.00 | 495 762.00 |
BZ Autres créances | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CF Disponibilités | 429 051.00 | | 429 051.00 | 429 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 665.00 | 8 831.00 | 1 020 833.00 | 1 029 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 821.00 | 79 973.00 | 1 048 848.00 | 1 128 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 401.00 | 39 801.00 | | 34 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 805.00 | 124 600.00 | | 56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 236 206.00 | 309 401.00 | | 236 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 087.00 | 372 624.00 | | 357 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | 19 989.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 25 056.00 | | 19 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 825.00 | 483 370.00 | | 420 825.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 4 703.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 642.00 | 905 742.00 | | 812 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 848.00 | 1 215 143.00 | | 1 048 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 624.00 | 550 701.00 | | 554 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 783.00 | | 6 373.00 | 92 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 213.00 | | 6 373.00 | 84 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288.00 | 7 854.00 | | 63 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 718.00 | 7 854.00 | | 57 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 516.00 | 475 516.00 | | 475 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 087.00 | 99 069.00 | 258 017.00 | 357 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 113.00 | 602 113.00 | | 602 113.00 |
VW T.V.A. | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 642.00 | 554 624.00 | 258 017.00 | 812 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 963.00 | 38 208.00 | | 31 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 15 279.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 201 399.00 | 136 205.00 | | 201 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 985.00 | 52 885.00 | | 39 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | 240.00 | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 091.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 053.00 | 39 299.00 | | 33 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 562.00 | 324 033.00 | | 406 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 125.00 | 29 410.00 | | 16 125.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 437.00 | 204 610.00 | | 253 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |