| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 20 290 997.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 231 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 112 756.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 259 272.00 | | 6 259 272.00 | 6 259 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 794 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 429 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 793 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 210.00 | | 583 210.00 | 583 210.00 |
BZ Autres créances | | | 39 956 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 258 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 145 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 154 092.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 583 922.00 | |
CU Autres participations | 33 153 996.00 | 1 462 121.00 | 31 691 875.00 | 33 153 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 972 900.00 | 16 972 900.00 | | 16 972 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 449.00 | 877 449.00 | | 877 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697 290.00 | 1 697 290.00 | | 1 697 290.00 |
DG Autres réserves | 20 639 988.00 | 20 530 136.00 | | 20 639 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 550.00 | -1 015 114.00 | | 27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 43 832 721.00 | 38 218 820.00 | | 43 832 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 414 995.00 | 3 775 207.00 | | 3 414 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 414 995.00 | 3 775 207.00 | | 3 414 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 61 113.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 074.00 | 6 071 970.00 | | 6 177 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 144 792.00 | | 89 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 602.00 | 289 638.00 | | 257 602.00 |
EA Autres dettes | 54 291 254.00 | 57 457 859.00 | | 54 291 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 943.00 | 2 232 283.00 | | 1 317 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 609 197.00 | 59 690 142.00 | | 55 609 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 922.00 | 112 798 349.00 | | 115 583 922.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 342 384.00 | -161 665.00 | | 5 342 384.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 727 009.00 | 11 114 180.00 | | 12 727 009.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 727 009.00 | 11 114 180.00 | | 12 727 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 612 955.00 | |
FG Production vendue services | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 612 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 958 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 770 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 530 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 766 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 744 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 213 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 108.00 | 40 000.00 | | 49 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | 40 000.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965 072.00 | -754 303.00 | | -1 965 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 528.00 | 1 087 557.00 | | 1 454 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 978.00 | 2 102 672.00 | | 1 426 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 550.00 | -1 015 114.00 | | 27 550.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 525 259.00 | 75 454.00 | | 2 525 259.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 342 384.00 | -161 665.00 | | 5 342 384.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 638 027.00 | | 141 446.00 | 39 638 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 074.00 | 39 413 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 073.00 | 39 662 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 999.00 | 248 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 185.00 | | 31 446.00 | 273 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 364 842.00 | | 110 000.00 | 39 364 842.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 775.00 | 68 040.00 | 11 821.00 | 103 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 775.00 | 68 040.00 | 11 821.00 | 103 775.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 094 921.00 | 367 200.00 | | 1 094 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 921.00 | 367 200.00 | | 1 094 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 921.00 | 367 200.00 | | 1 094 921.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 478 721.00 | 3 478 721.00 | | 3 478 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 828.00 | 534 828.00 | | 534 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 259 272.00 | | 6 259 272.00 | 6 259 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 583 210.00 | 583 210.00 | | 583 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 353.00 | 2 698 353.00 | | 2 698 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 205.00 | 636 433.00 | 6 259 772.00 | 6 896 205.00 |
VW T.V.A. | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 920.00 | 7 058 920.00 | | 7 058 920.00 |