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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 332.00 | | 297 332.00 | 297 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 638.00 | 87 506.00 | 20 132.00 | 107 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 970.00 | 87 506.00 | 317 463.00 | 404 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
084 Disponibilités | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
110 Total général Actif | 511 181.00 | 87 506.00 | 423 675.00 | 511 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 464.00 | | | 376 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
242 Autres charges externes. | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 101.00 | | | -20 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
252 Charges sociales | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 471.00 | | | 397 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 007.00 | | | -21 007.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 987.00 | | | -22 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 188.00 | | | 402 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 908.00 | | | 29 908.00 |