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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 882.00 | 3 965.00 | 13 916.00 | 17 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 651.00 | 95 994.00 | 202 656.00 | 298 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 185.00 | | 685 185.00 | 685 185.00 |
BZ Autres créances | 1 706 781.00 | 383 350.00 | 1 323 431.00 | 1 706 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 966.00 | 383 350.00 | 2 008 616.00 | 2 391 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 618.00 | 479 344.00 | 2 211 273.00 | 2 690 618.00 |
CU Autres participations | 280 340.00 | 91 600.00 | 188 740.00 | 280 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 176 500.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | 95 210.00 | 138 460.00 | | 95 210.00 |
DH Report à nouveau | -65 835.00 | 238 436.00 | | -65 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 176.00 | -304 272.00 | | 46 176.00 |
DL TOTAL (I) | 183 201.00 | 266 775.00 | | 183 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 671.00 | 81 125.00 | | 62 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 864.00 | 1 409 967.00 | | 1 757 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 14 745.00 | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 767.00 | 180 097.00 | | 106 767.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 38 632.00 | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 071.00 | 1 724 568.00 | | 2 028 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 273.00 | 1 991 343.00 | | 2 211 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 071.00 | 1 724 568.00 | | 2 028 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 671.00 | 81 125.00 | | 62 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 522.00 | | 415 522.00 | 415 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 522.00 | | 415 522.00 | 415 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 10 853.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 175.00 | 199 500.00 | | 288 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 580.00 | 210 353.00 | | 290 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 479.00 | -210 353.00 | | -290 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 790.00 | 735 844.00 | | 629 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 613.00 | 1 040 117.00 | | 583 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 177.00 | -304 272.00 | | 46 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 685 185.00 | | | 685 185.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 163.00 | | | 1 482 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 865.00 | 1 757 865.00 | | 1 757 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 412.00 | | | 214 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 966.00 | 2 391 966.00 | | 2 391 966.00 |
VW T.V.A. | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 | | 2 028 072.00 |