| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 315 295.00 | 43 580.00 | 271 715.00 | 315 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 815.00 | 163 016.00 | 95 799.00 | 258 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078 487.00 | 11 102 734.00 | 1 975 753.00 | 13 078 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 272 280.00 | | 272 280.00 | 272 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 057 995.00 | 11 401 826.00 | 2 656 169.00 | 14 057 995.00 |
BN En cours de production de biens | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
BT Marchandises | 4 383 478.00 | 269 238.00 | 4 114 240.00 | 4 383 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 149.00 | 126 821.00 | 5 433 328.00 | 5 560 149.00 |
BZ Autres créances | 704 758.00 | | 704 758.00 | 704 758.00 |
CF Disponibilités | 5 697 134.00 | | 5 697 134.00 | 5 697 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 912 283.00 | 396 059.00 | 16 516 224.00 | 16 912 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 970 278.00 | 11 797 885.00 | 19 172 393.00 | 30 970 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 921 810.00 | 3 921 810.00 | | 3 921 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 181.00 | 392 181.00 | | 392 181.00 |
DG Autres réserves | 2 393 270.00 | 1 573 486.00 | | 2 393 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 403.00 | 2 489 784.00 | | 2 674 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381 664.00 | 8 377 261.00 | | 9 381 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 965.00 | 14 455.00 | | 9 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 965.00 | 34 455.00 | | 9 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 629.00 | 1 685 227.00 | | 1 692 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 906.00 | 636.00 | | 104 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 240.00 | 444 768.00 | | 387 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 421.00 | 3 652 642.00 | | 5 110 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 365.00 | 1 740 890.00 | | 1 687 365.00 |
EA Autres dettes | 532 587.00 | 640 559.00 | | 532 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 616.00 | 255 928.00 | | 265 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 780 764.00 | 8 420 651.00 | | 9 780 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 172 393.00 | 16 832 367.00 | | 19 172 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 605.00 | 7 338 613.00 | | 1 045 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 797 035.00 | 739 537.00 | 28 536 572.00 | 27 797 035.00 |
FD Production vendue biens | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
FG Production vendue services | 8 907 243.00 | 173 988.00 | 9 081 231.00 | 8 907 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 708 949.00 | 913 525.00 | 37 622 474.00 | 36 708 949.00 |
FM Production stockée | | | 1 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 149 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 469 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 061 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 367.00 | 23 223.00 | | 29 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 1 083.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 200.00 | 24 306.00 | | 47 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 851.00 | 61 331.00 | | 29 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759.00 | 189.00 | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610.00 | 61 520.00 | | 36 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 589.00 | -37 214.00 | | 10 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 088.00 | 278 588.00 | | 403 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 555.00 | 910 150.00 | | 1 014 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 199 525.00 | 36 771 735.00 | | 38 199 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 525 122.00 | 34 281 951.00 | | 35 525 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 403.00 | 2 489 784.00 | | 2 674 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998 511.00 | 1 953 209.00 | | 2 998 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 739 916.00 | | 1 708 732.00 | 15 739 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 273 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390 652.00 | 14 057 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350 152.00 | 13 652 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 307 186.00 | | 1 695 564.00 | 15 307 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 901.00 | | 13 169.00 | 300 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856 833.00 | 801 699.00 | 3 256 706.00 | 13 856 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 764 337.00 | 801 699.00 | 3 256 706.00 | 13 764 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 455.00 | 9 965.00 | 34 455.00 | 34 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 455.00 | 9 965.00 | 34 455.00 | 34 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | 34 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 421.00 | 5 110 421.00 | | 5 110 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 365.00 | 1 687 365.00 | | 1 687 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 993.00 | 636 993.00 | | 636 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 280.00 | | 272 280.00 | 272 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 560 149.00 | 5 332 273.00 | 227 876.00 | 5 560 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 629.00 | 647 024.00 | 1 045 605.00 | 1 692 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 597.00 | | | 769 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 758.00 | 704 758.00 | | 704 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 297.00 | 317 297.00 | | 317 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 484.00 | 6 354 328.00 | 500 156.00 | 6 854 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 393 523.00 | 8 347 918.00 | 1 045 605.00 | 9 393 523.00 |