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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 21 707.00 | 1 719.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 051.00 | 169 145.00 | 15 906.00 | 185 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 207.00 | 191 552.00 | 74 655.00 | 266 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
BN En cours de production de biens | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 360.00 | 2 177.00 | 163 183.00 | 165 360.00 |
BZ Autres créances | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CF Disponibilités | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 940.00 | 2 177.00 | 618 763.00 | 620 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 146.00 | 193 729.00 | 693 418.00 | 887 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 289 071.00 | 288 632.00 | | 289 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 266.00 | 25 438.00 | | 26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 323 696.00 | 322 431.00 | | 323 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 290.00 | 150 269.00 | | 150 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 343.00 | 23 611.00 | | 32 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 69 650.00 | | 118 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 702.00 | 69 765.00 | | 67 702.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 722.00 | 313 483.00 | | 369 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 418.00 | 635 913.00 | | 693 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 345.00 | | 951 345.00 | 951 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 345.00 | | 951 345.00 | 951 345.00 |
FM Production stockée | | | 59 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 1 900.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 2 447.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 2 447.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 3 730.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 541.00 | 865 631.00 | | 1 042 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 275.00 | 840 193.00 | | 1 016 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 266.00 | 25 438.00 | | 26 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 842.00 | 1 068.00 | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 805.00 | 3 516.00 | 15 769.00 | 203 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 105.00 | 3 516.00 | 15 769.00 | 203 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 363.00 | 932.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 363.00 | 932.00 | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 290.00 | 290.00 | 150 000.00 | 150 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 465.00 | 316 465.00 | | 316 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 015.00 | 316 465.00 | 3 550.00 | 320 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 379.00 | 187 379.00 | 150 000.00 | 337 379.00 |