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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 558.00 | 35 764.00 | 382 793.00 | 418 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 886.00 | 219 183.00 | 532 703.00 | 751 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 225 139.00 | 87 343.00 | 137 796.00 | 225 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 845.00 | 109 889.00 | 88 956.00 | 198 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 800.00 | 452 179.00 | 1 217 621.00 | 1 669 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 877.00 | 161 408.00 | 2 234 469.00 | 2 395 877.00 |
BZ Autres créances | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
CF Disponibilités | 3 233 727.00 | | 3 233 727.00 | 3 233 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 035.00 | 161 408.00 | 5 768 627.00 | 5 930 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 192.00 | 613 588.00 | 6 987 604.00 | 7 601 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
CU Autres participations | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 460.00 | 101 540.00 | | 111 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 416.00 | 30 030.00 | | 535 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
DG Autres réserves | 749 349.00 | 1 216 844.00 | | 749 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 889.00 | 950 747.00 | | 1 454 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 268.00 | 2 309 315.00 | | 2 861 268.00 |
DP Provisions pour risques | 48 619.00 | 52 402.00 | | 48 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 619.00 | 52 402.00 | | 48 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 548.00 | 764 477.00 | | 617 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 901.00 | 204 100.00 | | 695 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 489.00 | 1 706 129.00 | | 2 165 489.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 14 949.00 | | 4 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 828.00 | 263 466.00 | | 587 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 132.00 | 2 953 121.00 | | 4 076 132.00 |
ED (V) | 1 585.00 | 3 644.00 | | 1 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 604.00 | 5 318 482.00 | | 6 987 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 216.00 | 2 953 121.00 | | 3 578 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2 371.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FG Production vendue services | 11 052 300.00 | 1 310 503.00 | 12 362 803.00 | 11 052 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 083 700.00 | 1 310 503.00 | 12 394 203.00 | 11 083 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 545 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 294.00 | |
GE Autres charges | | | 29 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 306.00 | 63.00 | | 21 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 894.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 806.00 | 11 956.00 | | 22 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 128.00 | 6 546.00 | | 13 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 17 313.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 678.00 | -5 356.00 | | 9 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 153.00 | 247 022.00 | | 323 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 386.00 | 334 810.00 | | 485 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 845.00 | 10 658 971.00 | | 12 589 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 956.00 | 9 708 224.00 | | 11 134 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 889.00 | 950 747.00 | | 1 454 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 940.00 | | 149 754.00 | 1 582 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 894.00 | 1 669 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | 1 170 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 513.00 | 423 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 122.00 | | 16 703.00 | 1 155 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 605.00 | | 70 892.00 | 414 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | 62 159.00 | 13 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 866.00 | 106 207.00 | 62 894.00 | 408 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 995.00 | 49 334.00 | 1 381.00 | 206 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 871.00 | 56 874.00 | 61 513.00 | 201 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 402.00 | 48 619.00 | 52 402.00 | 52 402.00 |
6T Sur comptes clients | 193 499.00 | 900.00 | 32 990.00 | 193 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 499.00 | 900.00 | 32 990.00 | 193 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 900.00 | 49 519.00 | 85 392.00 | 245 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 194.00 | 85 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 325.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 901.00 | 695 901.00 | | 695 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 675.00 | 686 675.00 | | 686 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 598.00 | 508 598.00 | | 508 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 828.00 | 587 828.00 | | 587 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 187.00 | 2 202 187.00 | | 2 202 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
VB T. V. A. | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VC Groupe et associés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 511.00 | 117 595.00 | 238 967.00 | 615 511.00 |
VI Groupe et associés | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 617.00 | 2 739 617.00 | | 2 739 617.00 |
VW T.V.A. | 498 405.00 | 498 405.00 | | 498 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 132.00 | 3 578 216.00 | 238 967.00 | 4 076 132.00 |