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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 989.00 | 76 753.00 | 43 236.00 | 119 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 912.00 | 292 209.00 | 127 703.00 | 419 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 734.00 | 370 630.00 | 299 104.00 | 669 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
BN En cours de production de biens | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
BZ Autres créances | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CF Disponibilités | 541 178.00 | | 541 178.00 | 541 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 490.00 | | 1 127 490.00 | 1 127 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 224.00 | 370 630.00 | 1 426 594.00 | 1 797 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
DL TOTAL (I) | 811 697.00 | | | 811 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 897.00 | | | 614 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 594.00 | | | 1 426 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 514.00 | | | 581 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 277.00 | | 117 130.00 | 622 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 128 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 672.00 | 669 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 362.00 | 539 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 397.00 | | 116 866.00 | 492 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 211.00 | | 264.00 | 128 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 196.00 | 49 600.00 | 37 166.00 | 358 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 528.00 | 49 600.00 | 37 166.00 | 356 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 247 092.00 | 247 092.00 | | 247 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 925.00 | 32 542.00 | 33 383.00 | 65 925.00 |
VI Groupe et associés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 841.00 | 280 965.00 | 3 876.00 | 284 841.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 897.00 | 581 514.00 | 33 383.00 | 614 897.00 |