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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AP Constructions | 270 347.00 | 159 043.00 | 111 304.00 | 270 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 609.00 | 467 275.00 | 176 335.00 | 643 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 120.00 | 223 078.00 | 127 042.00 | 350 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 850.00 | 852 169.00 | 414 681.00 | 1 266 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 503.00 | 28 382.00 | 1 188 121.00 | 1 216 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 345.00 | 15 347.00 | 916 998.00 | 932 345.00 |
BZ Autres créances | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CF Disponibilités | 584 201.00 | | 584 201.00 | 584 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 032.00 | 43 729.00 | 2 842 303.00 | 2 886 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 882.00 | 895 897.00 | 3 256 985.00 | 4 152 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 232.00 | 1 276 653.00 | | 1 494 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 763.00 | 217 579.00 | | 528 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 995.00 | 1 538 232.00 | | 2 066 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 681.00 | 9 086.00 | | 17 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 109.00 | 683 801.00 | | 827 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 279.00 | 66 064.00 | | 211 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 45 259.00 | 16 853.00 | | 45 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 990.00 | 775 803.00 | | 1 189 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 985.00 | 2 314 036.00 | | 3 256 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 635 701.00 | | 4 635 701.00 | 4 635 701.00 |
FG Production vendue services | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 816.00 | | 4 642 817.00 | 4 642 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 524 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 204.00 | 75 589.00 | | 184 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 949.00 | 2 889 804.00 | | 4 670 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 187.00 | 2 672 225.00 | | 4 142 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 763.00 | 217 579.00 | | 528 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 541.00 | | 211 310.00 | 1 055 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 768.00 | | 211 310.00 | 1 052 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 930.00 | 74 239.00 | | 777 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 157.00 | 74 239.00 | | 775 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 109.00 | 827 109.00 | | 827 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UX Autres créances clients | 913 930.00 | 913 930.00 | | 913 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VB T. V. A. | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 6 000.00 | 23 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 327.00 | 1 085 327.00 | | 1 085 327.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 136.00 | 1 166 136.00 | 23 000.00 | 1 189 136.00 |