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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 10 878.00 | 178.00 | 11 055.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 874 962.00 | 763 988.00 | 110 974.00 | 874 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 021.00 | 100 454.00 | 56 567.00 | 157 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 047.00 | 875 320.00 | 2 622 727.00 | 3 498 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 601 514.00 | | 601 514.00 | 601 514.00 |
CF Disponibilités | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 055.00 | | 765 055.00 | 765 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 102.00 | 875 320.00 | 3 387 782.00 | 4 263 102.00 |
CU Autres participations | 2 340 671.00 | | 2 340 671.00 | 2 340 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 925.00 | | | 1 349 925.00 |
DH Report à nouveau | 686 449.00 | | | 686 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 083.00 | | | 2 943 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
EA Autres dettes | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 699.00 | | | 444 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 782.00 | | | 3 387 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 699.00 | | | 444 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 840.00 | | 858 840.00 | 858 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 840.00 | | 858 840.00 | 858 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 243.00 | | | 1 069 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 534.00 | | | 855 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 164.00 | | 39 978.00 | 3 494 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 095.00 | 3 498 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 489.00 | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 1 146 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 994.00 | | 2 933.00 | 1 152 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 626.00 | | 37 046.00 | 2 303 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 405.00 | 52 010.00 | 36 095.00 | 859 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | 1 066.00 | 26 489.00 | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 105.00 | 50 944.00 | 9 606.00 | 823 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 690.00 | 222 690.00 | | 222 690.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VC Groupe et associés | 542 085.00 | 542 085.00 | | 542 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 260.00 | 719 260.00 | | 719 260.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 699.00 | 444 699.00 | | 444 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853.00 | | | 853.00 |
ST Autres comptes | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |