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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AH Fonds commercial | 323 295.00 | | 323 295.00 | 323 295.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 7 923.00 | 49 690.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 334.00 | 45 930.00 | 1 404.00 | 47 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 010.00 | 103 341.00 | 17 669.00 | 121 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 947.00 | 166 819.00 | 392 128.00 | 558 947.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 504.00 | 166 819.00 | 418 684.00 | 585 504.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 945.00 | 514 975.00 | | 319 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 205.00 | -195 031.00 | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 354 950.00 | 328 745.00 | | 354 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 7 295.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 873.00 | 67 340.00 | | 57 873.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 9 152.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 734.00 | 97 513.00 | | 63 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 684.00 | 426 257.00 | | 418 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 734.00 | 97 513.00 | | 63 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 348.00 | | 576 348.00 | 576 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 348.00 | | 576 348.00 | 576 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 104.00 | 19 918.00 | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 287.00 | 14 226.00 | | 18 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 518 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 287.00 | 532 515.00 | | 18 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 776 271.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 776 271.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 272.00 | -243 756.00 | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 18 574.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 822.00 | 1 282 929.00 | | 621 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 617.00 | 1 477 960.00 | | 595 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 205.00 | -195 031.00 | | 26 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 959.00 | 8 859.00 | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 264.00 | | 3 428.00 | 556 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 558 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 225 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 273.00 | | 3 428.00 | 223 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 229.00 | 16 335.00 | 745.00 | 151 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 187.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 791.00 | 16 148.00 | 745.00 | 141 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 288.00 | | 518 288.00 | 518 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 288.00 | | 518 288.00 | 518 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 288.00 | | 518 288.00 | 518 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 518 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |