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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 978.00 | 1 620.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 889.00 | 2 269.00 | 1 620.00 | 3 889.00 |
060 Stock marchandises | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
110 Total général Actif | 36 364.00 | 2 269.00 | 34 095.00 | 36 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
252 Charges sociales | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 228.00 | | | 271 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 389.00 | | | -19 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 914.00 | | | -25 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |