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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 289.00 | | 306 289.00 | 306 289.00 |
BZ Autres créances | 294 856.00 | | 294 856.00 | 294 856.00 |
CF Disponibilités | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 243.00 | | 657 243.00 | 657 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 448.00 | | 1 137 448.00 | 1 137 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 590.00 | 4 098 590.00 | | 4 098 590.00 |
DH Report à nouveau | -4 910 730.00 | -4 819 390.00 | | -4 910 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 800.00 | -91 340.00 | | -16 800.00 |
DL TOTAL (I) | -828 941.00 | -812 140.00 | | -828 941.00 |
DP Provisions pour risques | 204.00 | | | 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 510.00 | 1 861 711.00 | | 1 811 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 571.00 | 22 180.00 | | 24 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 103.00 | 117 164.00 | | 130 103.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 966 184.00 | 2 012 227.00 | | 1 966 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 448.00 | 1 200 087.00 | | 1 137 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 184.00 | 2 012 227.00 | | 1 966 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 192.00 | |
GE Autres charges | | | 83 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 372.00 | 274 935.00 | | 400 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 173.00 | 366 275.00 | | 417 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 800.00 | -91 340.00 | | -16 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
UX Autres créances clients | 306 289.00 | 306 289.00 | | 306 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 510.00 | 1 811 510.00 | | 1 811 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 844.00 | 629 844.00 | | 629 844.00 |
VW T.V.A. | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 184.00 | 1 966 184.00 | | 1 966 184.00 |