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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 701.00 | 89 017.00 | 344 684.00 | 433 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 925.00 | 106 721.00 | 208 203.00 | 314 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 694.00 | 195 738.00 | 579 955.00 | 775 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 960.00 | 384 153.00 | 2 149 806.00 | 2 533 960.00 |
BZ Autres créances | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
CF Disponibilités | 471 340.00 | | 471 340.00 | 471 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 087.00 | 384 153.00 | 2 857 933.00 | 3 242 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 781.00 | 579 892.00 | 3 437 888.00 | 4 017 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 910.00 | | | 455 910.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 816.00 | | | 803 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 541.00 | | | -678 541.00 |
DL TOTAL (I) | 238 715.00 | | | 238 715.00 |
DP Provisions pour risques | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 581.00 | | | 598 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 465.00 | | | 1 859 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 104.00 | | | 655 104.00 |
EA Autres dettes | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 494.00 | | | 3 185 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 888.00 | | | 3 437 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 494.00 | | | 3 185 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600 772.00 | | 7 600 772.00 | 7 600 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 772.00 | | 7 600 772.00 | 7 600 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 349.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 605.00 | | | 7 702 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 146.00 | | | 8 381 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 541.00 | | | -678 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 726.00 | | 537 093.00 | 241 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 775 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 159.00 | | 537 093.00 | 213 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 599.00 | 71 765.00 | | 125 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 599.00 | 71 765.00 | | 125 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 466.00 | 1 859 466.00 | | 1 859 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 105.00 | 655 105.00 | | 655 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 395.00 | 656 395.00 | | 656 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 961.00 | 2 078 051.00 | 455 910.00 | 2 533 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 530.00 | 2 314 053.00 | 482 477.00 | 2 796 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 495.00 | 3 185 495.00 | | 3 185 495.00 |