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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 556.00 | 927 628.00 | 92 928.00 | 1 020 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 238.00 | 56 002.00 | 7 236.00 | 63 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 227.00 | 1 037 449.00 | 122 777.00 | 1 160 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 261.00 | 22 518.00 | 431 743.00 | 454 261.00 |
BZ Autres créances | 213 017.00 | 5 150.00 | 207 867.00 | 213 017.00 |
CF Disponibilités | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 938.00 | 27 668.00 | 1 005 270.00 | 1 032 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 165.00 | 1 065 117.00 | 1 128 048.00 | 2 193 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 024.00 | | | 450 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 155.00 | | | 939 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 048.00 | | | 1 128 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 279.00 | | | 602 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 042.00 | | 10 255.00 | 1 157 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 1 160 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 1 083 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 609.00 | | 10 255.00 | 1 080 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 809.00 | 59 874.00 | 6 234.00 | 983 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 674.00 | 1 144.00 | | 52 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 135.00 | 58 730.00 | 6 234.00 | 931 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 724.00 | 169 724.00 | | 169 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 432 886.00 | 383 219.00 | 49 667.00 | 432 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454 262.00 | 427 240.00 | 27 022.00 | 454 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 572.00 | 82 696.00 | 146 876.00 | 419 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 548.00 | 648 912.00 | 34 636.00 | 683 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 156.00 | 602 280.00 | 146 876.00 | 939 156.00 |