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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 6 657.00 | 1 300.00 | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 32 633.00 | 25 114.00 | 57 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 462.00 | 41 781.00 | 46 681.00 | 88 462.00 |
BT Marchandises | 167 329.00 | 3 217.00 | 164 112.00 | 167 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 386.00 | 3 217.00 | 541 169.00 | 544 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 848.00 | 44 998.00 | 587 850.00 | 632 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 646.00 | 158 125.00 | | 203 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 598.00 | 45 521.00 | | 109 598.00 |
DL TOTAL (I) | 323 244.00 | 213 646.00 | | 323 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 971.00 | 59 028.00 | | 49 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 709.00 | 43 244.00 | | 47 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 31 121.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 55 850.00 | | 67 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 800.00 | 47 595.00 | | 86 800.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 13 508.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 605.00 | 250 347.00 | | 264 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 850.00 | 463 993.00 | | 587 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 414.00 | 6 368.00 | | 35 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 936.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 692.00 | 5 432.00 | | 29 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 971.00 | 9 093.00 | 36 730.00 | 49 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 881.00 | 223 003.00 | 36 730.00 | 263 881.00 |