| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 997.00 | 130 168.00 | 32 829.00 | 162 997.00 |
AP Constructions | 225 079.00 | 44 620.00 | 180 459.00 | 225 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 10 826.00 | 5 392.00 | 16 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 803.00 | 185 613.00 | 231 190.00 | 416 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 593.00 | 56 455.00 | 355 137.00 | 411 593.00 |
BZ Autres créances | 499 219.00 | | 499 219.00 | 499 219.00 |
CF Disponibilités | 187 025.00 | | 187 025.00 | 187 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 059.00 | 56 455.00 | 1 068 604.00 | 1 125 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 862.00 | 242 069.00 | 1 299 793.00 | 1 541 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 876 088.00 | 895 341.00 | | 876 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | -19 253.00 | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 963 934.00 | 918 088.00 | | 963 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 3 838.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 26 795.00 | | 96 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 649.00 | 203 064.00 | | 223 649.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 7 392.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 859.00 | 241 089.00 | | 335 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 793.00 | 1 159 177.00 | | 1 299 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 859.00 | 241 089.00 | | 335 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 131.00 | | 1 052 131.00 | 1 052 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 131.00 | | 1 052 131.00 | 1 052 131.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 698.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 069.00 | 5 390.00 | | 7 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 473.00 | 29 418.00 | | 26 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 478.00 | 28 418.00 | | 26 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 80 362.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 80 362.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 806.00 | -51 944.00 | | 21 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 849.00 | 1 242 243.00 | | 1 078 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 002.00 | 1 261 496.00 | | 1 033 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 847.00 | -19 253.00 | | 45 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 444.00 | | 849.00 | 403 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 444.00 | | 849.00 | 403 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 084.00 | 29 529.00 | | 156 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 084.00 | 29 529.00 | | 156 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 758.00 | 28 698.00 | | 27 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 758.00 | 28 698.00 | | 27 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 758.00 | 28 698.00 | | 27 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 350 339.00 | 350 339.00 | | 350 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 954.00 | 365 954.00 | | 365 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 745.00 | 947 745.00 | | 947 745.00 |
VW T.V.A. | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 057.00 | 15 896.00 | | 17 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | 9 013.00 | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 11 056.00 | 16 863.00 | | 11 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 39 300.00 | | 12 840.00 |
YT Sous‐traitance | 186 348.00 | 138 667.00 | | 186 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 475.00 | 45 525.00 | | 47 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 4 930.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 436.00 | 20 826.00 | | 19 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 732.00 | 72.00 | | 119 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 938.00 | 1 873.00 | | 18 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 219.00 | 249 368.00 | | 270 219.00 |