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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 280.00 | 11 920.00 | 4 360.00 | 16 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 14 633.00 | 6 240.00 | 20 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 216.00 | 26 552.00 | 160 664.00 | 187 216.00 |
BT Marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 136.00 | 26 552.00 | 182 584.00 | 209 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | 134 131.00 | 133 922.00 | | 134 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | 209.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 151 758.00 | 147 469.00 | | 151 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 6 477.00 | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 13 722.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 10 643.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 778.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 125.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 825.00 | 31 744.00 | | 30 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 584.00 | 179 213.00 | | 182 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 825.00 | 31 744.00 | | 30 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | 6 477.00 | | 8 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 37.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 339.00 | 155 882.00 | | 166 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 050.00 | 155 673.00 | | 162 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | 209.00 | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 896.00 | 2 657.00 | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | 2 657.00 | | 23 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |