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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 207.00 | 44 778.00 | 1 429.00 | 46 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 487.00 | 46 758.00 | 4 729.00 | 51 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
BZ Autres créances | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 825.00 | | 328 825.00 | 328 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 312.00 | 46 758.00 | 333 554.00 | 380 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
DH Report à nouveau | 137 848.00 | 89 439.00 | | 137 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 910.00 | 48 409.00 | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 270 235.00 | 243 325.00 | | 270 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 29 448.00 | | 27 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 53 416.00 | | 36 253.00 |
EA Autres dettes | | 31 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 319.00 | 114 015.00 | | 63 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 554.00 | 357 340.00 | | 333 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 315.00 | 114 015.00 | | 63 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 009.00 | | 335 009.00 | 335 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 009.00 | | 335 009.00 | 335 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 7 514.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 15 788.00 | | 10 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 132.00 | 388 670.00 | | 341 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 223.00 | 340 261.00 | | 314 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 910.00 | 48 409.00 | | 26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 725.00 | | 762.00 | 50 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 445.00 | | 762.00 | 45 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 017.00 | 741.00 | | 46 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 037.00 | 741.00 | | 44 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 759.00 | 329 759.00 | | 329 759.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 4 313.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 032.00 | 3 936.00 | | 8 032.00 |
ST Autres comptes | 91 109.00 | 89 511.00 | | 91 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 733.00 | 21 600.00 | | 23 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 680.00 | 3 764.00 | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | 8 077.00 | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 466.00 | 73 724.00 | | 71 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 209.00 | 30 226.00 | | 23 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 874.00 | 115 046.00 | | 122 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |