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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 078.00 | 18 038.00 | 1 039.00 | 19 078.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 784.00 | 1 623 429.00 | 404 354.00 | 2 027 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 912.00 | 217 909.00 | 89 002.00 | 306 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 776.00 | 1 859 378.00 | 494 397.00 | 2 353 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 119.00 | | 409 119.00 | 409 119.00 |
BZ Autres créances | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
CF Disponibilités | 445 158.00 | | 445 158.00 | 445 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 435.00 | | 1 015 435.00 | 1 015 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 211.00 | 1 859 378.00 | 1 509 833.00 | 3 369 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 862.00 | | | 276 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 516.00 | | | 550 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 281.00 | | | 537 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 750.00 | | | 1 197 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 833.00 | | | 1 509 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 835.00 | | | 1 172 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 546.00 | | 4 027 546.00 | 4 027 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 546.00 | | 4 027 546.00 | 4 027 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 285.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 177.00 | | | -12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 379.00 | | | 4 029 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 958.00 | | | 4 002 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 031.00 | | 62 934.00 | 2 301 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 2 353 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 189.00 | 19 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 096.00 | | 3 173.00 | 26 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 934.00 | | 59 761.00 | 2 274 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 281.00 | 256 285.00 | 10 189.00 | 1 613 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | 3 123.00 | 10 189.00 | 25 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 176.00 | 253 162.00 | | 1 588 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 516.00 | 550 516.00 | | 550 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 879.00 | 201 879.00 | | 201 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 409 119.00 | | | 409 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
VC Groupe et associés | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 113.00 | 17 198.00 | 24 915.00 | 42 113.00 |
VI Groupe et associés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VP Divers | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 276.00 | 564 977.00 | 5 299.00 | 570 276.00 |
VW T.V.A. | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 750.00 | 1 172 835.00 | 24 915.00 | 1 197 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
ST Autres comptes | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769 414.00 | | | 769 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
YT Sous‐traitance | 451 456.00 | | | 451 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 308.00 | | | 817 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 099.00 | | | 301 099.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 519.00 | | | 1 569 519.00 |