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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 153.00 | 16 733.00 | 150 420.00 | 167 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 455.00 | 82 565.00 | 5 890.00 | 88 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 785.00 | 2 897 957.00 | 998 828.00 | 3 896 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 124.00 | 867 824.00 | 240 300.00 | 1 108 124.00 |
BZ Autres créances | 1 522 660.00 | 824 392.00 | 698 268.00 | 1 522 660.00 |
CF Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 212.00 | 1 692 216.00 | 983 995.00 | 2 676 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 996.00 | 4 590 173.00 | 1 982 823.00 | 6 572 996.00 |
CU Autres participations | 3 603 676.00 | 2 798 658.00 | 805 018.00 | 3 603 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 647.00 | 453 647.00 | | 453 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DG Autres réserves | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
DH Report à nouveau | -3 983 292.00 | -3 164 386.00 | | -3 983 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 685.00 | -818 905.00 | | -210 685.00 |
DL TOTAL (I) | -544 664.00 | -333 978.00 | | -544 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 637.00 | 292.00 | | 33 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311.00 | 793.00 | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 417.00 | 468 997.00 | | 406 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 869.00 | 243 399.00 | | 266 869.00 |
EA Autres dettes | 1 785 152.00 | 1 793 996.00 | | 1 785 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 150.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 487.00 | 2 507 627.00 | | 2 527 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 823.00 | 2 225 946.00 | | 1 982 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 012.00 | | 871 012.00 | 871 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 012.00 | | 871 012.00 | 871 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 49 450.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 047.00 | 1 322.00 | | 80 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 247.00 | 50 771.00 | | 81 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 097.00 | 65 305.00 | | 300 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 212.00 | 105 284.00 | | 14 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 309.00 | 170 589.00 | | 314 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 063.00 | -119 817.00 | | -233 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 604.00 | -16 000.00 | | -22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 118.00 | 782 773.00 | | 1 016 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 803.00 | 1 601 678.00 | | 1 226 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 685.00 | -818 905.00 | | -210 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838.00 | 13 659.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 170.00 | 1 755.00 | | 3 899 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | | 3 896 785.00 | 4 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | 88 455.00 | 4 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 840.00 | 1 755.00 | | 90 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 176.00 | | | 3 641 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 541.00 | 8 757.00 | | 90 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | 800.00 | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 608.00 | 7 957.00 | | 74 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
6T Sur comptes clients | 874 103.00 | | 6 279.00 | 874 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 227.00 | 14 212.00 | 80 047.00 | 890 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399 880.00 | 177 320.00 | 86 326.00 | 4 399 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452 178.00 | 177 320.00 | 138 624.00 | 4 452 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 212.00 | 80 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 417.00 | 406 417.00 | | 406 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 092.00 | 1 844 092.00 | | 1 844 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052 865.00 | | | 1 052 865.00 |
VB T. V. A. | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 994.00 | | | 1 057 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VP Divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 667.00 | | | 436 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 725.00 | 2 728 225.00 | 37 500.00 | 2 765 725.00 |
VW T.V.A. | 234 964.00 | 234 964.00 | | 234 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 427.00 | 2 586 427.00 | | 2 586 427.00 |