| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 602.00 | 2 790.00 | 812.00 | 3 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 419.00 | 106 073.00 | 9 346.00 | 115 419.00 |
040 Immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 559.00 | 108 863.00 | 111 696.00 | 220 559.00 |
060 Stock marchandises | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | 2 186.00 | 1 835.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 583.00 | 2 186.00 | 212 397.00 | 214 583.00 |
110 Total général Actif | 435 142.00 | 111 049.00 | 324 093.00 | 435 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 102.00 | | | 305 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
230 Autres produits | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 512.00 | | | 342 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 512.00 | | | 222 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 390.00 | | | -25 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
252 Charges sociales | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 450.00 | | | 393 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 937.00 | | | -50 937.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 268.00 | | | -52 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 642.00 | | | 202 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |