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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 550.00 | 31 874.00 | 37 676.00 | 69 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 292.00 | 249 205.00 | 267 088.00 | 516 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 751.00 | 283 579.00 | 323 172.00 | 606 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BZ Autres créances | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
CF Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 411.00 | | 315 411.00 | 315 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 162.00 | 283 579.00 | 638 583.00 | 922 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 239.00 | | | 420 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 481 241.00 | | | 481 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 583.00 | | | 638 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 774.00 | | 575 774.00 | 575 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 774.00 | | 575 774.00 | 575 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 845.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 425.00 | | | -29 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 550.00 | | | 585 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 648.00 | | | 525 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 613.00 | | 221 524.00 | 396 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 606 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 604 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 113.00 | | 221 474.00 | 394 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 387.00 | 61 845.00 | 7 653.00 | 229 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 887.00 | 61 845.00 | 7 653.00 | 226 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VC Groupe et associés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VP Divers | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 102.00 | 313 052.00 | 50.00 | 313 102.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |