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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 187 469.00 | 2 092 533.00 | 2 094 936.00 | 4 187 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 598 918.00 | 4 255 672.00 | 4 343 246.00 | 8 598 918.00 |
BZ Autres créances | 1 333 149.00 | 1 137 946.00 | 195 203.00 | 1 333 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 018.00 | | 812 018.00 | 812 018.00 |
CF Disponibilités | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 289.00 | 1 137 946.00 | 1 092 343.00 | 2 230 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 207.00 | 5 393 618.00 | 5 435 589.00 | 10 829 207.00 |
CU Autres participations | 4 411 449.00 | 2 163 139.00 | 2 248 310.00 | 4 411 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 125 975.00 | -13 635 451.00 | | -13 125 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 950.00 | 509 476.00 | | -776 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 902 925.00 | -1 125 975.00 | | -1 902 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 386.00 | 189 860.00 | | 327 386.00 |
EA Autres dettes | 7 011 128.00 | 6 685 064.00 | | 7 011 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 514.00 | 6 874 924.00 | | 7 338 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 589.00 | 5 748 949.00 | | 5 435 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 404.00 | 6 933 452.00 | | 239 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 404.00 | 6 983 452.00 | | 239 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 428.00 | 295 492.00 | | 330 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 428.00 | 5 295 492.00 | | 330 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 024.00 | 1 687 960.00 | | -91 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 491.00 | 7 398 979.00 | | 338 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 441.00 | 6 889 503.00 | | 1 115 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 950.00 | 509 476.00 | | -776 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 342.00 | | 575 004.00 | 8 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 428.00 | 8 598 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 428.00 | 8 598 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354 342.00 | | 575 004.00 | 8 354 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 023 800.00 | 3 743 570.00 | 842 040.00 | 18 023 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078 313.00 | 59 633.00 | | 1 078 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043 831.00 | 433 990.00 | 84 204.00 | 5 043 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043 831.00 | 433 990.00 | 84 204.00 | 5 043 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 433 990.00 | 84 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 386.00 | 327 386.00 | | 327 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 939.00 | | | 1 138 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 978 375.00 | 6 978 375.00 | | 6 978 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 149.00 | 1 333 149.00 | | 1 333 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 514.00 | 7 338 514.00 | | 7 338 514.00 |