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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 785.00 | 166 711.00 | 67 074.00 | 233 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 252.00 | 183 252.00 | | 183 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 381.00 | 351 307.00 | 67 074.00 | 418 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CF Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 377.00 | | 259 377.00 | 259 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 758.00 | 351 307.00 | 326 451.00 | 677 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
DH Report à nouveau | -261 014.00 | -232 760.00 | | -261 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | -28 254.00 | | 34 571.00 |
DL TOTAL (I) | -91 232.00 | -125 803.00 | | -91 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 626.00 | 345 280.00 | | 348 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 65 081.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 844.00 | 29 836.00 | | 41 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 683.00 | 440 198.00 | | 417 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 451.00 | 314 395.00 | | 326 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 057.00 | 95 638.00 | | 69 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
FG Production vendue services | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 3 280.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 280.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -7 220.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 846.00 | 97 097.00 | | 180 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 275.00 | 125 352.00 | | 146 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 571.00 | -28 254.00 | | 34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 381.00 | | | 418 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 785.00 | | | 233 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 259.00 | 9 048.00 | | 342 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 663.00 | 9 048.00 | | 157 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 348 626.00 | | | 348 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
VW T.V.A. | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 683.00 | 69 057.00 | | 417 683.00 |