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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 2 764.00 | 404.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 30 580.00 | 5 317.00 | 35 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 731.00 | 33 344.00 | 25 386.00 | 58 731.00 |
BT Marchandises | 10 311.00 | 6 106.00 | 4 205.00 | 10 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 792.00 | 13 541.00 | 200 251.00 | 213 792.00 |
BZ Autres créances | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
CF Disponibilités | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 963.00 | 19 647.00 | 473 316.00 | 492 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 693.00 | 52 991.00 | 498 702.00 | 551 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 70 325.00 | 155 721.00 | | 70 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 738.00 | -85 397.00 | | -244 738.00 |
DL TOTAL (I) | -130 358.00 | 114 380.00 | | -130 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 153.00 | 200 236.00 | | 296 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 488.00 | 91 440.00 | | 160 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 145.00 | 89 575.00 | | 154 145.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 61 283.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 060.00 | 445 704.00 | | 629 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 702.00 | 560 084.00 | | 498 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
FG Production vendue services | 727 576.00 | | 727 576.00 | 727 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 174.00 | | 986 174.00 | 986 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | 6 206.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 6 206.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 210.00 | -5 774.00 | | -8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 305.00 | 1 594 238.00 | | 986 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 042.00 | 1 679 634.00 | | 1 231 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 738.00 | -85 397.00 | | -244 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 104.00 | | 627.00 | 58 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | | 627.00 | 35 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 649.00 | 5 695.00 | | 27 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 407.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 5 289.00 | | 25 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 106.00 | 13 541.00 | | 6 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106.00 | 13 541.00 | | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VC Groupe et associés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 844.00 | 335 216.00 | 36 628.00 | 371 844.00 |
VW T.V.A. | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 502.00 | 329 349.00 | 296 153.00 | 625 502.00 |