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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 72 845.00 | 56 327.00 | 16 518.00 | 72 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 932.00 | 260 955.00 | 23 978.00 | 284 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 551.00 | 52 181.00 | 93 370.00 | 145 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 828.00 | 369 463.00 | 211 366.00 | 580 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 707 579.00 | | 707 579.00 | 707 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 766.00 | | 935 766.00 | 935 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 594.00 | 369 463.00 | 1 147 132.00 | 1 516 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 771 684.00 | | | 771 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 813 509.00 | | | 813 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 651.00 | | | 231 651.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 132.00 | | | 1 147 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 538.00 | 30 040.00 | 11 115.00 | 350 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 380.00 | 30 040.00 | 5 957.00 | 345 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 482.00 | 307 482.00 | | 307 482.00 |