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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 118.00 | 55 300.00 | 9 818.00 | 65 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 118.00 | 55 300.00 | 9 818.00 | 65 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
084 Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
110 Total général Actif | 117 247.00 | 55 300.00 | 61 947.00 | 117 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 530.00 | 267 366.00 | | 253 530.00 |
222 Production stockée | -23 276.00 | 8 276.00 | | -23 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 255.00 | 276 649.00 | | 231 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 912.00 | 64 031.00 | | 64 912.00 |
242 Autres charges externes. | 79 400.00 | 45 559.00 | | 79 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 2 888.00 | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 923.00 | 103 386.00 | | 96 923.00 |
252 Charges sociales | 48 438.00 | 52 669.00 | | 48 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 942.00 | 7 618.00 | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 746.00 | 276 151.00 | | 299 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 491.00 | 498.00 | | -68 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 497.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 102.00 | 1.00 | | -62 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |