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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | -27 518.00 | -30 440.00 | 2 922.00 | -27 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | -2 128.00 | 2 337.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 093.00 | 5 555.00 | 42 537.00 | 48 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 784.00 | -47 013.00 | 67 796.00 | 20 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
BT Marchandises | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CF Disponibilités | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 348.00 | | 332 348.00 | 332 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 131.00 | -47 013.00 | 400 144.00 | 353 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 006.00 | -12 006.00 | | -12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 726.00 | -55 421.00 | | -70 726.00 |
DL TOTAL (I) | -48 732.00 | -33 426.00 | | -48 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 241.00 | 243 543.00 | | 435 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 273 485.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 875.00 | 529 959.00 | | 448 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 144.00 | 496 532.00 | | 400 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -64 215.00 | | -64 215.00 | -64 215.00 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 285.00 | 43 687.00 | | 12 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 591.00 | 49 174.00 | | 27 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 305.00 | -5 487.00 | | -15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 827.00 | 20 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 400.00 | -6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 427.00 | 26 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 810.00 | | | 810.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 743.00 | | |
UX Autres créances clients | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 202 514.00 | | | 202 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 435 251.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 436 994.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 538.00 | | 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864.00 | 1 684.00 | | 1 864.00 |