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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 700.00 | | 370 700.00 | 370 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AP Constructions | 72 430.00 | 57 522.00 | 14 907.00 | 72 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 990.00 | 84 785.00 | 205.00 | 84 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 704.00 | 147 138.00 | 387 566.00 | 534 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 178 612.00 | 17 157.00 | 161 455.00 | 178 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 883.00 | 34 947.00 | 6 936.00 | 41 883.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 761.00 | 52 104.00 | 200 656.00 | 252 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 466.00 | 199 242.00 | 588 223.00 | 787 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
DH Report à nouveau | -33 023.00 | -33 023.00 | | -33 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 265 999.00 | 262 819.00 | | 265 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 019.00 | 296 857.00 | | 284 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 55 630.00 | | 32 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 6 920.00 | | 3 887.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 2 625.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 223.00 | 365 382.00 | | 322 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 223.00 | 628 201.00 | | 588 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 223.00 | 365 382.00 | | 322 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 29 637.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 29 637.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 17 025.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 819.00 | 449 128.00 | | 372 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 638.00 | 449 128.00 | | 369 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 705.00 | | | 534 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 794.00 | 8 344.00 | | 138 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 897.00 | 8 344.00 | | 135 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
6T Sur comptes clients | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 284 019.00 | 284 019.00 | | 284 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 378.00 | 49 378.00 | 49 378.00 | 49 378.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 224.00 | 322 224.00 | | 322 224.00 |