| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 8 941.00 | 1 182.00 | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 082.00 | 30 987.00 | 6 095.00 | 37 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 406.00 | 39 928.00 | 10 478.00 | 50 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BP En cours de production de services | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
BZ Autres créances | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 199.00 | 39 928.00 | 186 271.00 | 226 199.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 451.00 | 111 058.00 | | 106 451.00 |
DH Report à nouveau | -3 141.00 | -3 141.00 | | -3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 240.00 | -4 607.00 | | -27 240.00 |
DL TOTAL (I) | 78 270.00 | 105 510.00 | | 78 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 175.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 11 133.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 172.00 | 84 778.00 | | 84 172.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 000.00 | 101 143.00 | | 108 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 271.00 | 210 153.00 | | 186 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 000.00 | 101 143.00 | | 108 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
FM Production stockée | | | 5 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 049.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 049.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 300.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 300.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 1 749.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 542.00 | 330 094.00 | | 291 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 782.00 | 334 701.00 | | 318 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 240.00 | -4 607.00 | | -27 240.00 |