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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 035.00 | 147 531.00 | 305 504.00 | 453 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 199.00 | 24 387.00 | 99 812.00 | 124 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 213.00 | 356 898.00 | 3 510 316.00 | 3 867 213.00 |
BT Marchandises | 412 161.00 | | 412 161.00 | 412 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
CF Disponibilités | 330 659.00 | | 330 659.00 | 330 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 200.00 | | 1 165 200.00 | 1 165 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 413.00 | 356 898.00 | 4 675 515.00 | 5 032 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 055.00 | | | 1 256 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 409.00 | | | 520 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 814.00 | | | 1 784 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 364.00 | | | 2 265 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 035.00 | | | 438 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 702.00 | | | 2 890 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 515.00 | | | 4 675 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 831.00 | | | 926 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 035.00 | 438 035.00 | | 438 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265 364.00 | 301 494.00 | 1 214 309.00 | 2 265 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 010.00 | 170 811.00 | 124 199.00 | 295 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 702.00 | 926 831.00 | 1 214 309.00 | 2 890 702.00 |