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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 577.00 | 711 004.00 | 106 573.00 | 817 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 591.00 | 210 470.00 | 8 121.00 | 218 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 028.00 | 935 037.00 | 115 990.00 | 1 051 028.00 |
BP En cours de production de services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 308.00 | | 419 308.00 | 419 308.00 |
BZ Autres créances | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 956 110.00 | | 956 110.00 | 956 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 186.00 | | 1 426 186.00 | 1 426 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 215.00 | 935 037.00 | 1 542 177.00 | 2 477 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 720 336.00 | 720 336.00 | | 720 336.00 |
DH Report à nouveau | -62 196.00 | | | -62 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 279.00 | -62 196.00 | | 220 279.00 |
DL TOTAL (I) | 919 119.00 | 698 840.00 | | 919 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 926.00 | 8 753.00 | | 9 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 926.00 | 8 753.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 428.00 | 305 924.00 | | 208 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 203.00 | 266 795.00 | | 364 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | 35 100.00 | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 131.00 | 607 820.00 | | 613 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 177.00 | 1 315 414.00 | | 1 542 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 131.00 | 607 820.00 | | 613 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 242.00 | 100 400.00 | 2 372 642.00 | 2 272 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 242.00 | 100 400.00 | 2 372 642.00 | 2 272 242.00 |
FM Production stockée | | | 8 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 590.00 | 1 879 109.00 | | 2 505 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 116.00 | 1 941 306.00 | | 2 233 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 279.00 | -62 196.00 | | 220 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 723.00 | | 84 411.00 | 992 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 105.00 | | 1 051 028.00 | 26 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | | 818 874.00 | 26 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 611.00 | | 82 368.00 | 762 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 112.00 | | 2 043.00 | 230 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 930.00 | 30 107.00 | | 904 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 347.00 | 19 658.00 | | 691 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 584.00 | 10 450.00 | | 213 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 132.00 | 613 132.00 | | 613 132.00 |
UX Autres créances clients | 444 512.00 | 444 512.00 | | 444 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 512.00 | 444 512.00 | | 444 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 132.00 | 613 132.00 | | 613 132.00 |