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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 501.00 | 58 239.00 | 262.00 | 58 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 193.00 | 1 010 804.00 | 157 389.00 | 1 168 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 10 894.00 | 495.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 083.00 | 1 079 937.00 | 158 146.00 | 1 238 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BN En cours de production de biens | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 956.00 | 6 000.00 | 207 956.00 | 213 956.00 |
BZ Autres créances | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
CF Disponibilités | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 139.00 | 6 000.00 | 488 139.00 | 494 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 222.00 | 1 085 937.00 | 646 285.00 | 1 732 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 027.00 | | | 159 027.00 |
DG Autres réserves | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 094.00 | | | -140 094.00 |
DK Provisions réglementées | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 359 641.00 | | | 359 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 378.00 | | | 221 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 643.00 | | | 286 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 285.00 | | | 646 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 643.00 | | | 286 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 995.00 | | 1 727 995.00 | 1 727 995.00 |
FD Production vendue biens | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
FG Production vendue services | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 132.00 | | 1 809 132.00 | 1 809 132.00 |
FM Production stockée | | | -4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 467.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 318.00 | | | 1 829 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 413.00 | | | 1 969 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 094.00 | | | -140 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 008.00 | | 605.00 | 1 239 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 1 238 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 1 179 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 507.00 | | 605.00 | 1 180 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 000.00 | 66 467.00 | 1 530.00 | 1 015 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 110.00 | 5 129.00 | | 53 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 890.00 | 61 338.00 | 1 530.00 | 961 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 441.00 | | 10 926.00 | 58 441.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 441.00 | | 10 926.00 | 64 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
UX Autres créances clients | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 282.00 | 394 082.00 | 7 200.00 | 401 282.00 |
VW T.V.A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 643.00 | 286 643.00 | | 286 643.00 |